• XSpring AM

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-EQRMF 25/01/2565 4,405,205.64 17.6558 17.6559 17.6558 +0.25

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-SEQS-RD 25/01/2565 377,289.12 11.9649 12.0930 11.9649 -0.20
    X-SEQS-RA 25/01/2565 81,000.12 11.9641 12.0922 11.9641 -0.20
    X-SEQS-ID 25/01/2565 2,906,528.19 12.0473 12.0474 12.0473 -0.20
    X-SEQS-IA 25/01/2565 12,577,745.99 12.0604 12.0605 12.0604 -0.20
    X-SEQS-DSSF 25/01/2565 243,728.65 11.8691 11.8692 11.8691 -0.20
    X-SEQS-ASSF 25/01/2565 495,019.68 11.8685 11.8686 11.8685 -0.20

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 25/01/2565 15,058,775.72 17.9677 17.9678 17.9228 +0.26

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP4)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP4 26/08/2564 15,926,176.63 10.1380 N/A 10.1380 -0.19

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี3 (I-TEP3)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP3 10/03/2564 21,624,846.58 10.5629 10.5630 10.5064 +0.57

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP2)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP2 19/01/2564 11,051,868.57 10.5717 10.5718 10.5151 +1.05

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP1 24/11/2563 713,210.87 10.5645 10.5646 10.5080 +0.09


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 25/01/2565 15,058,775.72 17.9677 17.9678 17.9228 +0.26
    EP-LTF 24/01/2565 15,019,783.68 17.9212 17.9213 17.8764 -0.63
    EP-LTF 21/01/2565 15,131,785.37 18.0357 18.0358 17.9906 -0.22
    EP-LTF 20/01/2565 15,164,953.84 18.0753 18.0754 18.0301 +0.21
    EP-LTF 19/01/2565 15,133,791.89 18.0381 18.0382 17.9930 -0.25
    EP-LTF 18/01/2565 15,171,652.90 18.0832 18.0833 18.0380 -0.82
    EP-LTF 17/01/2565 15,297,809.51 18.2336 18.2337 18.1880 +0.12
    EP-LTF 14/01/2565 15,278,892.20 18.2111 18.2112 18.1656 -0.38
    EP-LTF 13/01/2565 15,337,416.31 18.2808 18.2809 18.2351 -0.19
    EP-LTF 12/01/2565 15,367,326.07 18.3165 18.3166 18.2707 +0.72
    EP-LTF 11/01/2565 15,256,911.64 18.1849 18.1850 18.1394 +0.41
    EP-LTF 10/01/2565 15,195,372.79 18.1115 18.1116 18.0662 -0.23
    EP-LTF 07/01/2565 15,230,830.75 18.1538 18.1539 18.1084 +0.06
    EP-LTF 06/01/2565 15,221,171.78 18.1423 18.1424 18.0969 -1.60
    EP-LTF 05/01/2565 15,468,204.86 18.4367 18.4368 18.3906 +0.32
    EP-LTF 04/01/2565 15,497,963.21 18.3787 18.3788 18.3328 +0.76
    EP-LTF 30/12/2564 15,428,625.88 18.2392 18.2393 18.1936 +0.16
    EP-LTF 29/12/2564 15,404,222.33 18.2103 18.2104 18.1648 +0.55
    EP-LTF 28/12/2564 15,319,978.92 18.1107 18.1108 18.0654 +0.52
    EP-LTF 27/12/2564 15,240,598.92 18.0169 18.0170 17.9719 -0.10
    EP-LTF 24/12/2564 15,255,698.30 18.0347 18.0348 17.9896 -0.00
    EP-LTF 23/12/2564 15,255,988.28 18.0351 18.0352 17.9900 +0.94
    EP-LTF 22/12/2564 15,129,601.60 17.8668 17.8669 17.8221 +0.11
    EP-LTF 21/12/2564 15,113,116.22 17.8473 17.8474 17.8027 +0.63
    EP-LTF 20/12/2564 15,019,129.97 17.7363 17.7364 17.6920 -1.20

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.