ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 20/01/2568 | 56,135,054.79 | 9.9959 | N/A | N/A |
-0.33
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 20/01/2568 | 162,444,832.55 | 9.9960 | N/A | N/A |
-0.33
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 21/01/2568 | 244,547,714.65 | 10.1678 | 10.1679 | 10.1678 | 0.00 |
|
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 21/01/2568 | 10,379,666.67 | 16.8729 | 16.8730 | 16.8307 |
+0.43
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 21/01/2568 | 3,944,610.76 | 16.0349 | 16.0350 | 16.0349 |
+0.41
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 21/01/2568 | 1,778,927.31 | 9.8875 | 9.9934 | 9.8875 |
+0.47
|
|
| X-SEQS-RA | 21/01/2568 | 55,969.43 | 9.2937 | 9.3932 | 9.2937 |
+0.48
|
|
| X-SEQS-ID | 21/01/2568 | 4,107,361.99 | 10.1367 | 10.1368 | 10.1367 |
+0.47
|
|
| X-SEQS-IA | 21/01/2568 | 10,583,150.02 | 10.1478 | 10.1479 | 10.1478 |
+0.48
|
|
| X-SEQS-DSSF | 21/01/2568 | 409,983.52 | 9.5314 | 9.5315 | 9.5314 |
+0.47
|
|
| X-SEQS-ASSF | 21/01/2568 | 508,418.88 | 9.5700 | 9.5701 | 9.5700 |
+0.47
|
|
