ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (X-EMBOND)
X-EMBOND
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EMBOND | 10/09/2568 | 100,815,143.80 | 10.0103 | 10.0907 | 10.0103 |
+0.78
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม (X-NUCTECH)
X-NUCTECH
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCTECH | 11/09/2568 | 213,809,716.07 | 10.9617 | 11.1377 | 10.9617 |
+0.78
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)
X-FIXED6M1R
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1R | 11/09/2568 | 350,046,037.62 | 10.1462 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1)
X-FIXED6M1
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1 | 11/09/2568 | 221,522,620.30 | 10.0628 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI)
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 11/09/2568 | 53,743,112.94 | 9.5700 | N/A | N/A |
+0.04
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 11/09/2568 | 155,523,390.59 | 9.5700 | N/A | N/A |
+0.04
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 11/09/2568 | 299,299,336.04 | 10.3017 | 10.3018 | 10.3017 | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 11/09/2568 | 7,792,605.56 | 15.3651 | 15.3652 | 15.3267 |
+0.60
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 11/09/2568 | 3,541,154.76 | 14.4709 | 14.4710 | 14.4709 |
+0.61
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 11/09/2568 | 1,726,743.68 | 9.5951 | 9.6979 | 9.5951 |
+0.09
|
|
| X-SEQS-RA | 11/09/2568 | 44,567.38 | 8.8873 | 8.9825 | 8.8873 |
+0.08
|
|
| X-SEQS-ID | 11/09/2568 | 4,000,855.72 | 9.8739 | 9.8740 | 9.8739 |
+0.09
|
|
| X-SEQS-IA | 11/09/2568 | 10,308,756.76 | 9.8847 | 9.8848 | 9.8847 |
+0.09
|
|
| X-SEQS-DSSF | 11/09/2568 | 395,369.99 | 9.1917 | 9.1918 | 9.1917 |
+0.08
|
|
| X-SEQS-ASSF | 11/09/2568 | 490,670.23 | 9.2359 | 9.2360 | 9.2359 |
+0.08
|
|
