ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)
X-FIXED6M1R
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1R | 14/05/2568 | 346,873,862.21 | 10.0543 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI)
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 14/05/2568 | 54,995,175.75 | 9.7930 | N/A | N/A |
+0.07
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 14/05/2568 | 159,146,231.62 | 9.7930 | N/A | N/A |
+0.07
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 14/05/2568 | 263,998,971.22 | 10.2408 | 10.2409 | 10.2408 | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 14/05/2568 | 9,014,319.16 | 14.9019 | 14.9020 | 14.8646 |
+0.34
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 14/05/2568 | 3,450,465.34 | 14.1152 | 14.1153 | 14.1152 |
+0.35
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 14/05/2568 | 1,718,063.83 | 9.5145 | 9.6164 | 9.5145 |
-0.80
|
|
| X-SEQS-RA | 14/05/2568 | 56,622.72 | 8.9427 | 9.0385 | 8.9427 |
-0.80
|
|
| X-SEQS-ID | 14/05/2568 | 3,958,997.94 | 9.7706 | 9.7707 | 9.7706 |
-0.80
|
|
| X-SEQS-IA | 14/05/2568 | 10,200,870.73 | 9.7813 | 9.7814 | 9.7813 |
-0.80
|
|
| X-SEQS-DSSF | 14/05/2568 | 393,860.54 | 9.1566 | 9.1567 | 9.1566 |
-0.80
|
|
| X-SEQS-ASSF | 14/05/2568 | 488,419.32 | 9.1935 | 9.1936 | 9.1935 |
-0.80
|
|
