ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 06/12/2567 | 55,583,841.64 | 9.8978 | N/A | N/A |
-0.63
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 06/12/2567 | 160,849,422.73 | 9.8978 | N/A | N/A |
-0.63
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 09/12/2567 | 236,025,051.13 | 10.1403 | 10.1404 | 10.1403 |
+0.02
|
|
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 09/12/2567 | 11,160,146.96 | 17.9767 | 17.9768 | 17.9318 |
-0.43
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 09/12/2567 | 4,273,391.43 | 17.1097 | 17.1098 | 17.1097 |
-0.45
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 09/12/2567 | 1,855,246.41 | 10.3112 | 10.4216 | 10.3112 |
-0.29
|
|
| X-SEQS-RA | 09/12/2567 | 58,518.15 | 9.7513 | 9.8557 | 9.7513 |
-0.29
|
|
| X-SEQS-ID | 09/12/2567 | 4,280,006.12 | 10.5628 | 10.5629 | 10.5628 |
-0.28
|
|
| X-SEQS-IA | 09/12/2567 | 11,027,974.86 | 10.5743 | 10.5744 | 10.5743 |
-0.28
|
|
| X-SEQS-DSSF | 09/12/2567 | 424,914.36 | 9.9577 | 9.9578 | 9.9577 |
-0.29
|
|
| X-SEQS-ASSF | 09/12/2567 | 530,980.22 | 9.9947 | 9.9948 | 9.9947 |
-0.29
|
|
