ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (X-EMBOND)
X-EMBOND
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EMBOND | 17/09/2568 | 151,517,605.06 | 10.0276 | 10.1082 | 10.0276 | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม (X-NUCTECH)
X-NUCTECH
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCTECH | 18/09/2568 | 107,630,164.97 | 11.5482 | 11.7336 | 11.5482 |
+2.93
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)
X-FIXED6M1R
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1R | 18/09/2568 | 276,480,957.63 | 10.1518 | N/A | N/A |
+0.02
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1)
X-FIXED6M1
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1 | 18/09/2568 | 221,627,087.03 | 10.0675 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI)
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 18/09/2568 | 53,802,046.54 | 9.5805 | N/A | N/A |
+0.27
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 18/09/2568 | 155,693,934.43 | 9.5805 | N/A | N/A |
+0.27
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 18/09/2568 | 310,446,439.03 | 10.3040 | 10.3041 | 10.3040 | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 18/09/2568 | 7,751,595.13 | 15.2843 | 15.2844 | 15.2461 |
-0.78
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 18/09/2568 | 3,521,692.12 | 14.3914 | 14.3915 | 14.3914 |
-0.80
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 18/09/2568 | 1,714,689.31 | 9.5291 | 9.6312 | 9.5291 |
-0.30
|
|
| X-SEQS-RA | 18/09/2568 | 44,260.99 | 8.8262 | 8.9207 | 8.8262 |
-0.30
|
|
| X-SEQS-ID | 18/09/2568 | 3,973,766.57 | 9.8070 | 9.8071 | 9.8070 |
-0.30
|
|
| X-SEQS-IA | 18/09/2568 | 10,238,957.82 | 9.8178 | 9.8179 | 9.8178 |
-0.30
|
|
| X-SEQS-DSSF | 18/09/2568 | 392,610.98 | 9.1275 | 9.1276 | 9.1275 |
-0.30
|
|
| X-SEQS-ASSF | 18/09/2568 | 487,246.15 | 9.1715 | 9.1716 | 9.1715 |
-0.30
|
|
