ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (X-EMBOND)
X-EMBOND
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EMBOND | 07/10/2568 | 170,874,922.52 | 10.2498 | 10.3322 | 10.2498 |
+0.24
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม (X-NUCTECH)
X-NUCTECH
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCTECH | 08/10/2568 | 271,569,571.87 | 13.1382 | 13.3492 | 13.1382 |
+0.19
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)
X-FIXED6M1R
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1R | 09/10/2568 | 276,943,056.73 | 10.1688 | N/A | N/A | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1)
X-FIXED6M1
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1 | 09/10/2568 | 221,915,477.20 | 10.0806 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI)
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 08/10/2568 | 54,986,853.03 | 9.7915 | N/A | N/A |
-0.12
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 08/10/2568 | 159,122,561.98 | 9.7915 | N/A | N/A |
-0.12
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 09/10/2568 | 315,271,720.07 | 10.3148 | 10.3149 | 10.3148 | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 09/10/2568 | 7,735,521.44 | 15.2526 | 15.2527 | 15.2145 |
+0.93
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 09/10/2568 | 3,512,977.43 | 14.3476 | 14.3477 | 14.3476 |
+0.94
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 09/10/2568 | 1,729,856.10 | 9.6078 | 9.7107 | 9.6078 |
+0.67
|
|
| X-SEQS-RA | 09/10/2568 | 44,804.01 | 8.8550 | 8.9498 | 8.8550 |
+0.17
|
|
| X-SEQS-ID | 09/10/2568 | 4,008,213.07 | 9.8920 | 9.8921 | 9.8920 |
+0.68
|
|
| X-SEQS-IA | 09/10/2568 | 10,327,730.19 | 9.9029 | 9.9030 | 9.9029 |
+0.68
|
|
| X-SEQS-DSSF | 09/10/2568 | 395,426.63 | 9.1930 | 9.1931 | 9.1930 |
+0.59
|
|
| X-SEQS-ASSF | 09/10/2568 | 490,844.08 | 9.2392 | 9.2393 | 9.2392 |
+0.61
|
|
