ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)
X-FIXED6M1R
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1R | 05/06/2568 | 347,487,678.05 | 10.0721 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI)
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 04/06/2568 | 54,216,761.01 | 9.6543 | N/A | N/A |
-0.22
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 04/06/2568 | 156,893,836.80 | 9.6544 | N/A | N/A |
-0.22
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 05/06/2568 | 255,807,099.53 | 10.2525 | 10.2526 | 10.2525 |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 05/06/2568 | 8,326,722.20 | 13.8471 | 13.8472 | 13.8125 |
+0.81
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 05/06/2568 | 3,205,526.38 | 13.1052 | 13.1053 | 13.1052 |
+0.81
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 05/06/2568 | 1,622,883.37 | 8.9874 | 9.0837 | 8.9874 |
+0.82
|
|
| X-SEQS-RA | 05/06/2568 | 54,179.57 | 8.3900 | 8.4799 | 8.3900 |
+0.82
|
|
| X-SEQS-ID | 05/06/2568 | 3,741,465.51 | 9.2337 | 9.2338 | 9.2337 |
+0.82
|
|
| X-SEQS-IA | 05/06/2568 | 9,640,386.13 | 9.2438 | 9.2439 | 9.2438 |
+0.82
|
|
| X-SEQS-DSSF | 05/06/2568 | 371,454.55 | 8.6357 | 8.6358 | 8.6357 |
+0.82
|
|
| X-SEQS-ASSF | 05/06/2568 | 460,787.23 | 8.6734 | 8.6735 | 8.6734 |
+0.82
|
|
