กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.8035

+0.30

ณ วันที่ 07/10/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.8035

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

159,316,674.00

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/10/2568	9.8035	N/A	N/A	+0.30	159,316,674.00
06/10/2568	9.7744	N/A	N/A	+0.21	158,843,677.31
03/10/2568	9.7539	N/A	N/A	+0.03	158,511,650.75
02/10/2568	9.7509	N/A	N/A	+0.15	158,462,906.05
01/10/2568	9.7362	N/A	N/A	-0.09	158,223,838.80
30/09/2568	9.7451	N/A	N/A	+0.30	158,369,019.94
29/09/2568	9.7156	N/A	N/A	+0.18	157,889,484.15
26/09/2568	9.6977	N/A	N/A	+0.27	157,598,452.38
25/09/2568	9.6713	N/A	N/A	+0.37	157,169,180.19
24/09/2568	9.6358	N/A	N/A	+0.59	156,591,406.45

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ