กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.8264

-0.07

ณ วันที่ 12/12/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.8264

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

159,689,211.80

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2567

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12/12/2567	9.8264	N/A	N/A	-0.07	159,689,211.80
11/12/2567	9.8332	N/A	N/A	+0.01	159,800,405.36
09/12/2567	9.8323	N/A	N/A	-0.66	159,785,123.71
06/12/2567	9.8978	N/A	N/A	-0.63	160,849,422.73
04/12/2567	9.9602	N/A	N/A	-0.07	161,863,730.35
03/12/2567	9.9669	N/A	N/A	-0.33	161,972,923.81
02/12/2567	9.9998	N/A	N/A	0.00	162,507,193.77

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ