กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.7257

-0.60

ณ วันที่ 21/04/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.7257

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

158,052,810.38

ณ วันที่ 21 เมษายน 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/04/2568	9.7257	N/A	N/A	-0.60	158,052,810.38
18/04/2568	9.7840	N/A	N/A	0.00	159,000,254.53
17/04/2568	9.7843	N/A	N/A	+0.15	159,005,074.64
16/04/2568	9.7699	N/A	N/A	-0.84	158,770,867.59
11/04/2568	9.8531	N/A	N/A	-1.85	160,123,094.39
10/04/2568	10.0384	N/A	N/A	-1.00	163,134,987.49
09/04/2568	10.1402	N/A	N/A	-0.61	164,789,075.81
08/04/2568	10.2023	N/A	N/A	+1.73	165,798,631.34
04/04/2568	10.0290	N/A	N/A	-0.18	162,982,116.25
03/04/2568	10.0474	N/A	N/A	+0.28	163,280,851.07

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ