กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.5831

-0.64

ณ วันที่ 26/06/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.5831

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.64

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

155,736,063.35

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/06/2568	9.5831	N/A	N/A	-0.64	155,736,063.35
25/06/2568	9.6446	N/A	N/A	-0.18	156,734,203.23
24/06/2568	9.6616	N/A	N/A	-0.92	157,012,002.47
23/06/2568	9.7514	N/A	N/A	+0.45	158,471,123.17
20/06/2568	9.7077	N/A	N/A	+0.19	157,760,212.89
19/06/2568	9.6897	N/A	N/A	+0.49	157,467,386.09
18/06/2568	9.6422	N/A	N/A	+0.06	156,696,340.10
17/06/2568	9.6367	N/A	N/A	+0.38	156,606,018.14
16/06/2568	9.5998	N/A	N/A	+0.12	156,007,420.54
13/06/2568	9.5885	N/A	N/A	-0.14	155,823,019.62

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ