Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.8264

... -0.07

ณ วันที่ 12/12/2567

ข้อมูลกองทุน
หน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

9.8264

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... -0.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

55,182,914.02

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2567


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12/12/2567 9.8264 N/A N/A ... -0.07 55,182,914.02
11/12/2567 9.8332 N/A N/A ... +0.01 55,221,338.56
09/12/2567 9.8323 N/A N/A ... -0.66 55,216,057.76
06/12/2567 9.8978 N/A N/A ... -0.63 55,583,841.64
04/12/2567 9.9602 N/A N/A ... -0.07 55,934,350.30
03/12/2567 9.9669 N/A N/A ... -0.33 55,972,083.68
02/12/2567 9.9998 N/A N/A 0.00 56,156,708.37

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ