กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

10.0474

+0.28

ณ วันที่ 03/04/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

10.0474

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.28

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

56,423,950.49

ณ วันที่ 3 เมษายน 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/04/2568	10.0474	N/A	N/A	+0.28	56,423,950.49
02/04/2568	10.0194	N/A	N/A	+0.18	56,266,859.80
01/04/2568	10.0018	N/A	N/A	+0.57	56,167,910.19
31/03/2568	9.9455	N/A	N/A	-0.17	55,851,994.89
28/03/2568	9.9625	N/A	N/A	+0.27	55,947,204.78
27/03/2568	9.9361	N/A	N/A	-0.18	55,799,242.98
26/03/2568	9.9544	N/A	N/A	+0.01	55,901,554.78
25/03/2568	9.9532	N/A	N/A	+0.24	55,894,855.46
24/03/2568	9.9294	N/A	N/A	+0.08	55,761,633.14
21/03/2568	9.9210	N/A	N/A	+0.43	55,714,327.68

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ