กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.8034

+0.30

ณ วันที่ 07/10/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.8034

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

55,053,930.91

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/10/2568	9.8034	N/A	N/A	+0.30	55,053,930.91
06/10/2568	9.7743	N/A	N/A	+0.21	54,890,480.82
03/10/2568	9.7539	N/A	N/A	+0.03	54,775,744.74
02/10/2568	9.7509	N/A	N/A	+0.15	54,758,900.40
01/10/2568	9.7362	N/A	N/A	-0.09	54,676,287.64
30/09/2568	9.7451	N/A	N/A	+0.30	54,726,456.85
29/09/2568	9.7156	N/A	N/A	+0.18	54,560,747.09
26/09/2568	9.6977	N/A	N/A	+0.27	54,460,177.30
25/09/2568	9.6713	N/A	N/A	+0.37	54,311,836.74
24/09/2568	9.6357	N/A	N/A	+0.59	54,112,179.58

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ