กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.6843

+0.18

ณ วันที่ 08/08/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.6843

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.18

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

54,385,022.66

ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
08/08/2568	9.6843	N/A	N/A	+0.18	54,385,022.66
07/08/2568	9.6666	N/A	N/A	-0.26	54,285,717.46
06/08/2568	9.6917	N/A	N/A	+0.04	54,426,455.45
05/08/2568	9.6882	N/A	N/A	-0.23	54,406,885.93
04/08/2568	9.7108	N/A	N/A	-1.06	54,533,899.83
01/08/2568	9.8150	N/A	N/A	+0.58	55,118,935.03
31/07/2568	9.7585	N/A	N/A	+0.52	54,801,798.44
30/07/2568	9.7080	N/A	N/A	+0.13	54,518,098.29
29/07/2568	9.6951	N/A	N/A	+0.23	54,445,583.78
25/07/2568	9.6727	N/A	N/A	+0.44	54,319,666.72

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ