Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

XSpring Fixed Income Fund 6M 2 Not for Retail Investors

X-FIXED6M2

10.0424

... +0.01

ณ วันที่ 05/06/2569

ข้อมูลกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

10.0424

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... +0.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

301,312,635.87

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/06/2569 10.0424 N/A N/A ... +0.01 301,312,635.87
04/06/2569 10.0418 N/A N/A ... +0.01 301,294,914.27
02/06/2569 10.0408 N/A N/A ... +0.02 301,266,905.73
29/05/2569 10.0388 N/A N/A ... +0.01 301,204,237.37
28/05/2569 10.0379 N/A N/A 0.00 301,178,817.77
27/05/2569 10.0374 N/A N/A ... +0.01 301,164,730.84
26/05/2569 10.0362 N/A N/A ... +0.01 301,127,105.56
25/05/2569 10.0356 N/A N/A ... +0.01 301,110,275.97
22/05/2569 10.0341 N/A N/A ... +0.01 301,063,217.24
21/05/2569 10.0335 N/A N/A ... +0.01 301,046,010.71
20/05/2569 10.0329 N/A N/A ... +0.01 301,027,968.23
19/05/2569 10.0323 N/A N/A ... +0.01 301,010,777.37
18/05/2569 10.0314 N/A N/A ... +0.02 300,984,027.48
15/05/2569 10.0297 N/A N/A 0.00 300,931,250.21
14/05/2569 10.0292 N/A N/A 0.00 300,917,718.24
13/05/2569 10.0287 N/A N/A 0.00 300,901,388.42
12/05/2569 10.0287 N/A N/A 0.00 300,902,510.36
11/05/2569 10.0282 N/A N/A ... +0.02 300,886,099.15
08/05/2569 10.0266 N/A N/A ... +0.01 300,840,340.74
07/05/2569 10.0260 N/A N/A ... +0.01 300,822,357.47
06/05/2569 10.0254 N/A N/A ... +0.01 300,803,187.34
05/05/2569 10.0248 N/A N/A ... +0.02 300,786,211.29
30/04/2569 10.0223 N/A N/A ... +0.01 300,709,026.37
29/04/2569 10.0217 N/A N/A ... +0.01 300,691,997.07
28/04/2569 10.0211 N/A N/A ... +0.01 300,674,636.97
27/04/2569 10.0204 N/A N/A ... +0.01 300,653,859.12
24/04/2569 10.0189 N/A N/A ... +0.01 300,608,100.51
23/04/2569 10.0183 N/A N/A 0.00 300,590,809.76
22/04/2569 10.0179 N/A N/A 0.00 300,578,845.29
21/04/2569 10.0174 N/A N/A ... +0.01 300,562,569.11
20/04/2569 10.0166 N/A N/A ... +0.02 300,538,061.57
17/04/2569 10.0150 N/A N/A 0.00 300,490,229.44
16/04/2569 10.0145 N/A N/A ... +0.03 300,477,017.54
10/04/2569 10.0110 N/A N/A ... +0.02 300,371,559.73
09/04/2569 10.0092 N/A N/A ... +0.01 300,318,596.10
08/04/2569 10.0085 N/A N/A ... +0.01 300,296,151.06
07/04/2569 10.0074 N/A N/A ... +0.03 300,262,315.27
03/04/2569 10.0047 N/A N/A ... +0.01 300,182,748.80
02/04/2569 10.0039 N/A N/A ... +0.01 300,156,929.75
01/04/2569 10.0032 N/A N/A ... +0.01 300,136,110.19
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ