Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

XSpring Fixed Income Roll Over Fund 6M 1 Not for Retail Investors

X-FIXED6M1R

10.3558

... +0.01

ณ วันที่ 17/07/2569

ข้อมูลกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

10.3558

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... +0.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

410,622,059.54

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2569


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/07/2569 10.3558 N/A N/A ... +0.01 410,622,059.54
16/07/2569 10.3552 N/A N/A ... +0.01 410,598,456.12
15/07/2569 10.3546 N/A N/A ... +0.01 410,574,859.82
14/07/2569 10.3540 N/A N/A ... +0.01 410,551,270.38
13/07/2569 10.3534 N/A N/A ... +0.02 410,527,684.55
10/07/2569 10.3517 N/A N/A ... +0.01 410,456,962.85
09/07/2569 10.3511 N/A N/A ... +0.01 410,433,399.90
08/07/2569 10.3505 N/A N/A ... +0.01 410,409,842.54
07/07/2569 10.3499 N/A N/A ... +0.01 410,386,494.15
06/07/2569 10.3493 N/A N/A ... +0.02 410,362,949.15
03/07/2569 10.3475 N/A N/A ... +0.01 410,292,364.22
02/07/2569 10.3469 N/A N/A ... +0.01 410,268,839.39
01/07/2569 10.3463 N/A N/A ... +0.01 410,245,319.22
30/06/2569 10.3457 N/A N/A ... +0.01 410,221,806.61
29/06/2569 10.3451 N/A N/A ... +0.02 410,198,299.60
26/06/2569 10.3434 N/A N/A ... +0.01 410,127,811.24
25/06/2569 10.3428 N/A N/A ... +0.01 410,104,327.08
24/06/2569 10.3422 N/A N/A ... +0.01 410,080,847.55
23/06/2569 10.3416 N/A N/A ... +0.01 410,057,373.83
22/06/2569 10.3410 N/A N/A ... +0.02 410,033,903.67
19/06/2569 10.3392 N/A N/A ... +0.01 409,963,533.78
18/06/2569 10.3386 N/A N/A ... +0.01 409,940,087.60
17/06/2569 10.3380 N/A N/A 0.00 409,916,646.05
16/06/2569 10.3375 N/A N/A ... +0.01 409,894,444.53
15/06/2569 10.3368 N/A N/A ... +0.02 409,869,768.55
12/06/2569 10.3349 N/A N/A ... +0.01 409,793,589.28
11/06/2569 10.3343 N/A N/A ... +0.01 409,768,269.94
10/06/2569 10.3334 N/A N/A ... +0.01 409,733,761.58
09/06/2569 10.3327 N/A N/A ... +0.01 409,704,053.62
08/06/2569 10.3319 N/A N/A ... +0.01 409,674,420.37
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ