กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.7594

... +0.35

ณ วันที่ 22/04/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/04/2568 9.7594 N/A N/A ... +0.35 158,600,095.23
21/04/2568 9.7257 N/A N/A ... -0.60 158,052,810.38
18/04/2568 9.7840 N/A N/A 0.00 159,000,254.53
17/04/2568 9.7843 N/A N/A ... +0.15 159,005,074.64
16/04/2568 9.7699 N/A N/A ... -0.84 158,770,867.59
11/04/2568 9.8531 N/A N/A ... -1.85 160,123,094.39
10/04/2568 10.0384 N/A N/A ... -1.00 163,134,987.49
09/04/2568 10.1402 N/A N/A ... -0.61 164,789,075.81
08/04/2568 10.2023 N/A N/A ... +1.73 165,798,631.34
04/04/2568 10.0290 N/A N/A ... -0.18 162,982,116.25
03/04/2568 10.0474 N/A N/A ... +0.28 163,280,851.07
02/04/2568 10.0194 N/A N/A ... +0.18 162,826,258.63
01/04/2568 10.0018 N/A N/A ... +0.57 162,539,916.13
31/03/2568 9.9455 N/A N/A ... -0.17 161,625,713.58
28/03/2568 9.9625 N/A N/A ... +0.26 161,901,233.98
27/03/2568 9.9362 N/A N/A ... -0.18 161,473,058.91
26/03/2568 9.9544 N/A N/A ... +0.01 161,769,130.98
25/03/2568 9.9532 N/A N/A ... +0.24 161,749,744.36
24/03/2568 9.9295 N/A N/A ... +0.09 161,364,222.68
21/03/2568 9.9210 N/A N/A ... +0.43 161,227,329.07
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ