กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.8035

... +0.30

ณ วันที่ 07/10/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/10/2568 9.8035 N/A N/A ... +0.30 159,316,674.00
06/10/2568 9.7744 N/A N/A ... +0.21 158,843,677.31
03/10/2568 9.7539 N/A N/A ... +0.03 158,511,650.75
02/10/2568 9.7509 N/A N/A ... +0.15 158,462,906.05
01/10/2568 9.7362 N/A N/A ... -0.09 158,223,838.80
30/09/2568 9.7451 N/A N/A ... +0.30 158,369,019.94
29/09/2568 9.7156 N/A N/A ... +0.18 157,889,484.15
26/09/2568 9.6977 N/A N/A ... +0.27 157,598,452.38
25/09/2568 9.6713 N/A N/A ... +0.37 157,169,180.19
24/09/2568 9.6358 N/A N/A ... +0.59 156,591,406.45
23/09/2568 9.5797 N/A N/A ... +0.01 155,679,570.08
22/09/2568 9.5792 N/A N/A ... -0.02 155,671,781.28
19/09/2568 9.5810 N/A N/A ... +0.01 155,701,748.40
18/09/2568 9.5805 N/A N/A ... +0.27 155,693,934.43
17/09/2568 9.5544 N/A N/A ... +0.07 155,268,667.22
16/09/2568 9.5475 N/A N/A ... -0.53 155,156,567.50
15/09/2568 9.5988 N/A N/A ... +0.52 155,990,488.53
12/09/2568 9.5491 N/A N/A ... -0.22 155,182,344.79
11/09/2568 9.5700 N/A N/A ... +0.04 155,523,390.59
10/09/2568 9.5664 N/A N/A ... +0.36 155,464,604.09
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ