กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.6681

... -0.17

ณ วันที่ 13/08/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/08/2568 9.6681 N/A N/A ... -0.17 157,116,886.13
08/08/2568 9.6843 N/A N/A ... +0.18 157,380,967.62
07/08/2568 9.6667 N/A N/A ... -0.26 157,093,595.34
06/08/2568 9.6917 N/A N/A ... +0.04 157,500,867.01
05/08/2568 9.6882 N/A N/A ... -0.23 157,444,236.21
04/08/2568 9.7109 N/A N/A ... -1.06 157,811,792.75
01/08/2568 9.8150 N/A N/A ... +0.58 159,504,784.65
31/07/2568 9.7586 N/A N/A ... +0.52 158,587,045.57
30/07/2568 9.7080 N/A N/A ... +0.13 157,766,065.83
29/07/2568 9.6951 N/A N/A ... +0.23 157,556,221.22
25/07/2568 9.6727 N/A N/A ... +0.44 157,191,628.07
24/07/2568 9.6300 N/A N/A ... +0.18 156,497,155.78
23/07/2568 9.6129 N/A N/A ... -0.41 156,219,572.92
22/07/2568 9.6523 N/A N/A ... -0.16 156,859,741.43
21/07/2568 9.6679 N/A N/A ... -0.01 157,114,100.29
18/07/2568 9.6693 N/A N/A ... -0.26 157,136,712.56
17/07/2568 9.6947 N/A N/A ... -0.02 157,549,631.00
16/07/2568 9.6963 N/A N/A ... +0.22 157,575,859.72
15/07/2568 9.6746 N/A N/A ... +0.04 157,222,511.62
14/07/2568 9.6710 N/A N/A ... -0.34 157,163,817.24
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ