Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.8035

... +0.30

ณ วันที่ 07/10/2568

ข้อมูลกองทุน
หน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

9.8035

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... +0.30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

159,316,674.00

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2568


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/10/2568 9.8035 N/A N/A ... +0.30 159,316,674.00
06/10/2568 9.7744 N/A N/A ... +0.21 158,843,677.31
03/10/2568 9.7539 N/A N/A ... +0.03 158,511,650.75
02/10/2568 9.7509 N/A N/A ... +0.15 158,462,906.05
01/10/2568 9.7362 N/A N/A ... -0.09 158,223,838.80
30/09/2568 9.7451 N/A N/A ... +0.30 158,369,019.94
29/09/2568 9.7156 N/A N/A ... +0.18 157,889,484.15
26/09/2568 9.6977 N/A N/A ... +0.27 157,598,452.38
25/09/2568 9.6713 N/A N/A ... +0.37 157,169,180.19
24/09/2568 9.6358 N/A N/A ... +0.59 156,591,406.45
23/09/2568 9.5797 N/A N/A ... +0.01 155,679,570.08
22/09/2568 9.5792 N/A N/A ... -0.02 155,671,781.28
19/09/2568 9.5810 N/A N/A ... +0.01 155,701,748.40
18/09/2568 9.5805 N/A N/A ... +0.27 155,693,934.43
17/09/2568 9.5544 N/A N/A ... +0.07 155,268,667.22
16/09/2568 9.5475 N/A N/A ... -0.53 155,156,567.50
15/09/2568 9.5988 N/A N/A ... +0.52 155,990,488.53
12/09/2568 9.5491 N/A N/A ... -0.22 155,182,344.79
11/09/2568 9.5700 N/A N/A ... +0.04 155,523,390.59
10/09/2568 9.5664 N/A N/A ... +0.36 155,464,604.09
09/09/2568 9.5317 N/A N/A ... -0.34 154,900,741.17
08/09/2568 9.5646 N/A N/A ... -1.08 155,435,091.13
05/09/2568 9.6694 N/A N/A ... -0.40 157,137,993.61
04/09/2568 9.7081 N/A N/A ... -0.05 157,766,617.79
03/09/2568 9.7129 N/A N/A ... -0.03 157,844,144.32
02/09/2568 9.7156 N/A N/A ... +0.25 157,889,394.54
01/09/2568 9.6916 N/A N/A ... -0.23 157,499,353.73
29/08/2568 9.7136 N/A N/A ... +0.05 157,855,758.80
28/08/2568 9.7087 N/A N/A ... -0.32 157,775,883.79
27/08/2568 9.7402 N/A N/A ... +0.05 158,289,352.40
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ