กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative

X-PEGINFRA-UI (A)

9.8202

... +0.02

ณ วันที่ 20/11/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/11/2568 9.8202 N/A N/A ... +0.02 159,589,292.25
19/11/2568 9.8179 N/A N/A ... +0.03 159,550,928.57
18/11/2568 9.8147 N/A N/A ... +0.03 159,499,781.03
17/11/2568 9.8113 N/A N/A ... +0.18 159,443,880.09
14/11/2568 9.7937 N/A N/A ... +0.31 159,158,415.74
13/11/2568 9.7636 N/A N/A ... -0.59 158,668,431.30
12/11/2568 9.8219 N/A N/A ... +0.23 159,616,244.78
11/11/2568 9.7991 N/A N/A ... +0.16 159,245,318.71
10/11/2568 9.7839 N/A N/A ... +0.05 158,998,160.69
07/11/2568 9.7793 N/A N/A ... -0.04 158,924,098.77
06/11/2568 9.7832 N/A N/A ... -0.54 158,987,266.76
05/11/2568 9.8359 N/A N/A ... +0.07 159,844,581.13
04/11/2568 9.8292 N/A N/A ... +0.25 159,735,127.63
03/11/2568 9.8049 N/A N/A ... +0.33 159,340,017.15
31/10/2568 9.7729 N/A N/A ... -0.13 158,820,525.67
30/10/2568 9.7856 N/A N/A ... +0.33 159,027,015.24
29/10/2568 9.7538 N/A N/A ... -0.61 158,509,758.55
28/10/2568 9.8138 N/A N/A ... -0.63 159,485,179.20
27/10/2568 9.8761 N/A N/A ... -0.10 160,497,650.75
24/10/2568 9.8856 N/A N/A ... -0.24 160,651,286.67
22/10/2568 9.9093 N/A N/A ... +0.29 161,036,568.17
21/10/2568 9.8802 N/A N/A ... +0.10 160,563,698.25
20/10/2568 9.8707 N/A N/A ... +0.21 160,408,961.53
17/10/2568 9.8498 N/A N/A ... +0.31 160,068,908.69
16/10/2568 9.8192 N/A N/A ... +0.19 159,572,051.55
15/10/2568 9.8003 N/A N/A ... -0.65 159,266,028.76
14/10/2568 9.8645 N/A N/A ... +0.03 160,308,296.12
10/10/2568 9.8620 N/A N/A ... +0.37 160,267,533.99
09/10/2568 9.8261 N/A N/A ... +0.35 159,683,845.70
08/10/2568 9.7915 N/A N/A ... -0.12 159,122,561.98
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ