กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.7594

... +0.35

ณ วันที่ 22/04/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/04/2568 9.7594 N/A N/A ... +0.35 158,600,095.23
21/04/2568 9.7257 N/A N/A ... -0.60 158,052,810.38
18/04/2568 9.7840 N/A N/A 0.00 159,000,254.53
17/04/2568 9.7843 N/A N/A ... +0.15 159,005,074.64
16/04/2568 9.7699 N/A N/A ... -0.84 158,770,867.59
11/04/2568 9.8531 N/A N/A ... -1.85 160,123,094.39
10/04/2568 10.0384 N/A N/A ... -1.00 163,134,987.49
09/04/2568 10.1402 N/A N/A ... -0.61 164,789,075.81
08/04/2568 10.2023 N/A N/A ... +1.73 165,798,631.34
04/04/2568 10.0290 N/A N/A ... -0.18 162,982,116.25
03/04/2568 10.0474 N/A N/A ... +0.28 163,280,851.07
02/04/2568 10.0194 N/A N/A ... +0.18 162,826,258.63
01/04/2568 10.0018 N/A N/A ... +0.57 162,539,916.13
31/03/2568 9.9455 N/A N/A ... -0.17 161,625,713.58
28/03/2568 9.9625 N/A N/A ... +0.26 161,901,233.98
27/03/2568 9.9362 N/A N/A ... -0.18 161,473,058.91
26/03/2568 9.9544 N/A N/A ... +0.01 161,769,130.98
25/03/2568 9.9532 N/A N/A ... +0.24 161,749,744.36
24/03/2568 9.9295 N/A N/A ... +0.09 161,364,222.68
21/03/2568 9.9210 N/A N/A ... +0.43 161,227,329.07
20/03/2568 9.8784 N/A N/A ... +0.22 160,534,242.49
19/03/2568 9.8571 N/A N/A ... +0.14 160,188,920.35
18/03/2568 9.8437 N/A N/A ... -0.14 159,970,043.52
17/03/2568 9.8576 N/A N/A ... +0.13 160,195,795.68
14/03/2568 9.8450 N/A N/A ... -0.49 159,992,079.37
13/03/2568 9.8935 N/A N/A ... -0.08 160,779,114.12
12/03/2568 9.9014 N/A N/A ... +0.03 160,908,196.83
11/03/2568 9.8989 N/A N/A ... -0.07 160,867,822.46
10/03/2568 9.9055 N/A N/A ... +0.63 160,974,582.85
07/03/2568 9.8430 N/A N/A ... -0.28 159,958,936.26
06/03/2568 9.8702 N/A N/A ... +0.28 160,401,808.74
05/03/2568 9.8427 N/A N/A ... -0.57 159,952,742.77
04/03/2568 9.8991 N/A N/A ... -1.16 160,871,583.20
03/03/2568 10.0154 N/A N/A ... +0.23 162,759,862.93
28/02/2568 9.9922 N/A N/A ... +0.70 162,383,169.22
27/02/2568 9.9231 N/A N/A ... +0.65 161,261,436.81
26/02/2568 9.8587 N/A N/A ... +0.12 160,213,939.99
25/02/2568 9.8473 N/A N/A ... +0.49 160,028,436.44
24/02/2568 9.7993 N/A N/A ... -0.37 159,249,535.95
21/02/2568 9.8353 N/A N/A ... -0.02 159,833,788.35
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ