กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.6843

... +0.18

ณ วันที่ 08/08/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
08/08/2568 9.6843 N/A N/A ... +0.18 54,385,022.66
07/08/2568 9.6666 N/A N/A ... -0.26 54,285,717.46
06/08/2568 9.6917 N/A N/A ... +0.04 54,426,455.45
05/08/2568 9.6882 N/A N/A ... -0.23 54,406,885.93
04/08/2568 9.7108 N/A N/A ... -1.06 54,533,899.83
01/08/2568 9.8150 N/A N/A ... +0.58 55,118,935.03
31/07/2568 9.7585 N/A N/A ... +0.52 54,801,798.44
30/07/2568 9.7080 N/A N/A ... +0.13 54,518,098.29
29/07/2568 9.6951 N/A N/A ... +0.23 54,445,583.78
25/07/2568 9.6727 N/A N/A ... +0.44 54,319,666.72
24/07/2568 9.6299 N/A N/A ... +0.18 54,079,682.54
23/07/2568 9.6129 N/A N/A ... -0.41 53,983,760.08
22/07/2568 9.6522 N/A N/A ... -0.16 54,204,978.87
21/07/2568 9.6679 N/A N/A ... -0.01 54,292,875.97
18/07/2568 9.6693 N/A N/A ... -0.26 54,300,689.93
17/07/2568 9.6947 N/A N/A ... -0.02 54,443,379.42
16/07/2568 9.6963 N/A N/A ... +0.22 54,452,443.10
15/07/2568 9.6746 N/A N/A ... +0.04 54,330,338.95
14/07/2568 9.6710 N/A N/A ... -0.34 54,310,056.32
11/07/2568 9.7038 N/A N/A ... -0.46 54,494,336.62
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ