กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

XSpring Private Equity Global Infrastructure Not for Retail Investors

X-PEGINFRA-UI

10.5003

... +0.61

ณ วันที่ 29/05/2569

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/05/2569 10.5003 10.6689 10.5003 ... +0.61 229,606,739.97
30/04/2569 10.4361 10.6037 10.4361 ... +0.70 228,204,899.11
31/03/2569 10.3633 10.5297 10.3633 ... +9.09 226,611,442.39
27/02/2569 9.5002 9.6528 9.5002 ... -0.86 207,739,845.35
30/01/2569 9.5826 N/A N/A ... +0.68 209,540,341.62
29/01/2569 9.5181 N/A N/A ... +0.53 208,129,281.36
28/01/2569 9.4683 N/A N/A ... -0.31 207,041,164.65
27/01/2569 9.4973 N/A N/A ... +0.11 207,674,665.83
26/01/2569 9.4869 N/A N/A ... -0.40 207,447,471.86
23/01/2569 9.5246 N/A N/A ... -0.47 208,271,841.40
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ