Company Group
ณ วันที่ 13/11/2567
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก | 500,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน | ไม่กำหนด |
| วันทำการซื้อ | เปิดเสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO |
| วันทำการขาย | บริษัทจัดการจะไม่เปิด รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือ หน่วยลงทุนหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก เวลาทำการ : 8:30 - 15:30 น. |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | สูงสุดไม่เกิน 2.140 เก็บจริงดูหมายเหตุ |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | สูงสุดไม่เกิน 2.140 เก็บจริงยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | สูงสุดไม่เกิน ไม่มี เก็บจริง ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | สูงสุดไม่เกิน ไม่มี เก็บจริง ไม่มี |
| การโอนหน่วย | สูงสุดไม่เกิน อตัราที่นายทะเบียนกำหนด เก็บจริง อตัราที่นายทะเบียนกำหนด |
| หมายเหตุ : | 1) กองทุนไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 3) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ หรือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 4) อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้ - เงินลงทุนตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไมถึง 50 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.50% - เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บ 1.00% 5) กรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับ กองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการ อีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนเช่นกัน |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | สูงสุดไม่เกิน 2.140 เก็บจริง 1.070 |
| รวมค่าใช้จ่าย | สูงสุดไม่เกิน 5.000 เก็บจริง 1.171 |
| หมายเหตุ : | - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - ในกรณที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุน ในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของ กองทุน - กรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ตามที่จ่ายจริง |
| ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ตามที่จ่ายจริง |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | ตามที่จ่ายจริง |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง |
| รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด | ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 5% ต่อปี |
ไทย
English
+0.01%
-0.89%